文丨中国基金报 房佩燕
11月28日讯,私募排排网数据中心显示,王兵管理的固利资产旗下的“固利资产趋势进取策略”近1个月收益率达到151.63%,今年以来的累计收益已达到13138.63%,位居所有期货私募榜首。
今年的期货市场可谓波澜壮阔,从持续大半年的牛市盛宴到瞬间崩盘,对多头、空头进行全面绞杀,在这样一个市场中,跑出了一匹“黑马”:以黑色称王的王兵,不仅快、准、狠地抓住了今年所有“黑色”行情,还稳妥地在期货盛宴散席前撤离。截至11月25日,私募排排网数据中心显示,王兵管理的固利资产旗下的“固利资产趋势进取策略”近1个月收益率达到151.63%,今年以来的累计收益已达到13138.63%,位居所有期货私募榜首。
事实上,作为今年期货市场大赢家,王兵并非“根正苗红”的期货人。在2008年进入期货市场之前,王兵一直从事进口铁矿石贸易;固利资产成立也不到三年,是名副其实的期货界新人。能取得如此突出的业绩,王兵表示,主要是因为把握住了产业供需错配的逻辑和市场的交易机会,并且在实际交易中敢于重仓符合逻辑的确定性机会。
做铁矿石现货出身的王兵,对产业和基本面都有深刻的理解,因此其对持仓十分自信。无论是在一季度黑色上涨行情中敢于重仓,还是后来在2650-2700点时选择清仓,以及抓住9-10月的又一波黑色风暴,王兵表示,这都是基于基本面和技术面互相印证的逻辑,关键是要能把握住自己的头寸。“只做符合自己交易逻辑和交易策略的交易,对于自己持仓有信心,因此敢于在有确定性机会时重仓,在市场偏离基本面盲目上涨时果断清仓。”王兵如是说。
以双焦为例,虽然一季度时,焦炭已引发一场“黑色风暴”,从每吨620元涨到1100元;而9月中旬至今,焦炭期货又继续傲视期市,从每吨1100元涨至2276.5元。但在此过程中,王兵并没有逢高做空,而是紧跟基本面随时做出调整。“从大环境来看,国内外焦煤行业去产能是最彻底的,海外矿山逐渐开始停产,但需求一直没减,下游粗钢产能在8月还创了新高。另外,今年全国严查超载,运输成本提升一倍,运力又降了50%。与一季度螺纹钢相似的是,盘面上期货还是贴水现货的状态。”在他看来,期货会随着现货有一个回归,于是8月开始做多。
11月初,焦煤期货已把贴水修复,还一度出现升水状态,王兵判断,“虽然双焦的基本面很强,但目前市场过热,且交易目标已达到,仓位肯定要减低。”就这样,王兵几乎完美地抓住了黑色系下半年的机遇。
王兵认为,期货就是有杠杆的现货,并不难做。
实际上在2008年,王兵接触期货的初衷是为了套保,为了给现货避险。“作为避险工具,平衡收益与风险非常重要,所有的重仓和交易都要有逻辑支撑和风险控制,切忌盲目跟风,不能让避险的期货成为最大的风险。”因此,无论是在交易前还是交易时,风险控制都放在第一位:交易前已把退路想好,清楚自己最大的风险承受边界;交易时严格遵守投资逻辑,出现波动会对相应的逻辑和交易仓位做出调整。
关于后市,王兵认为,近期很多商品明显过热,包括螺纹钢。他表示,每年12月到次年1月是螺纹钢的淡季,需求并不好,且近期政府频繁检查,短期内会对中小钢厂的打压比较大,而这部分资源代表市场上中低价格的资源。延长期限来看,王兵表示,看好明年大宗商品,特别是焦煤焦炭。“从基本面逻辑来看,焦煤焦炭仍然比较强势,技术上也没有破位,今年12月也有可能重新走向回归的逻辑。”
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