国防军工板块早盘回调,中证军工指数跌逾3%,成份股多数飘绿,“航天系”领跌,航天彩虹、广联航空、中航西飞、洪都航空等跌幅居前。
截至11:00,国防军工ETF(512810)跌3.21%,换手率7.4%,再失60日均线。
与此同时,资金流入加速!Level-2行情数据显示,截至发稿国防军工ETF(512810)获得净申购资金逾1200万元!
兴业证券最新报告指出,军工主流标的“蓝筹化”是大势所趋,应珍视本次调整带来的布局时机,为后续军工板块的蓝筹时代做好建仓准备。
自2015年两会期间军民融合政策上升为国家战略以来,我国国防科技工业体系即从计划经济时代国家包揽的“苏联模式”向把国防经济植根于国民经济基础之上的市场经济模式过渡。国防科技工业的市场化改革是时代的选择,引入竞争、鼓励竞争是必然的政策导向,但由于军工行业迭代周期长、进入壁垒高,供应格局的变化将是良性、长期、渐进的,在“十四五”重点装备批产放量的背景下,部分装备价格及配套产品的适度下降是大势所趋,但在规模效应之下,相关企业仍将具备较强的盈利能力。
2021年中报是对军工行业“十四五”需求研判里程碑式的兑现,产业链上游片段式的爆发如今已呈燎原之势全面呈现。财报信息公开公允,最能凝聚市场共识。横向比较,军工行业需求景气度、确定性、持续性出类拔萃,伴随市场对军工未来7-10年产业需求大潮及“百年未有之大变局”宏观气候变化的认识趋于客观深入,军工主流标的“蓝筹化”是大势所趋。
中证军工指数5月11日底部反弹至8月23日最高点涨幅达43%,7月5日阶段反弹至最高点涨幅达32%,短期获利资金在振奋人心的中报季结束后阶段性撤出,局部回撤在预期之内。
2021Q2期末,统计156个军工标的机构持仓,主动公募基金配置比例3.05%,仅超配0.14%。在横向行业对比之下,映衬政策挤压效应,未来2-3个季度机构持仓达到显著超配是大概率事件。认为应珍视本次调整带来的布局时机,为后续军工板块的蓝筹时代做好建仓准备。
二级市场上,低门槛高胜率的ETF不失为把握板块机会的投资利器。
今年年初至9月28日,中证军工指数累计下跌0.93%,期间国防军工ETF(512810)涨超8.42%,超额收益超9%,跑赢同期80以上国防军工股票表现!
公开资料显示,国防军工ETF跟踪复制中证军工指数,业内人士表示,高额的超额回报核心来源为该ETF规模适中下的打新增厚收益。截至9月28日收盘,国防军工ETF(512810)自2019年至今涨幅141.07%,同期业绩基准表现仅有102.97%,区间超额回报近40%,年均超额回报达15%!
来自德勤中国的研究数据显示,2021年上半年A股新股数增长109%全年新股发行或将达创纪录的600只,新股发行仍将维持高位,受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!伴随注册制持续全面推进,北交所落锤推进加速,后续超额回报有望持续稳定。
风险提示:中证军工指数成立于2004年12月31日,该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。
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