国防军工板块午后持续走强,钢研高纳领涨,卫士通、中航重机、中船防务、中国重工等涨超5%。中证军工指数涨逾2%站上60日均线。
国防军工ETF(512810)涨2.17%,换手率6%,交投持续活跃。
投资效率上看,中证军工指数今年以来回报仍为负收益,年内下跌0.3%,而同期国防军工ETF(512810)年内涨幅已超9%,稳居所有军工类ETF首位!具备极高的超额回报和投资效率。
业内人士表示,高额的超额回报核心来源为该ETF规模适中下的打新增厚收益,伴随注册制持续全面推进,北交所落锤推进加速,后续超额回报有望持续稳定。
中信建投指出,当前国防军工板块具有高确定性和高性价比。1)高确定性。从宏观层面来看,十四五规划将聚焦于实现建军百年奋斗目标,着重强调创新战争和新技术的应用,从各个维度实现军队现代化。国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长。从中观层面来看,供需在充分调整后已达到新的平衡,需求端有望持续高增长,供给端开启扩产模式,四大改革红利有望与产业趋势形成共振效应。从微观层面来看,上市公司年报和一季报均已兑现高增长,订单高景气延续,相关公司陆续发布定增预案,产能扩张已经开启,未来业绩稳定高增长无忧。2)高性价比。经过前期的充分调整,中证军工整体PE目前为77.28倍,未来数年全产业链高增长确定,估值有望持续被业绩消化。
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