8月30日, 了解到,7月以来,中证医疗指数暴跌24%左右,相关ETF也随之大跌,但值得注意的是,这些基金却获得资金大幅买入。
中证医疗指数K线日线图
Wind数据显示,截至8月27日,全市场18只医药医疗类ETF(剔除7、8月上市的ETF)今年7月1日以来获得69.34亿元资金净买入,其总规模从7月1日的152.43亿元增至最新的181.99亿元,增长19%左右。
展望后市,基金经理普遍对医药板块的景气度表示了肯定,认为短期情绪扰动反而给长期配置提供了较好的买入时机。
有基金经理表示,医疗板块短期受到市场情绪、疫情、政策变化等影响,回调较多,建议中长期持有,震荡市可以通过定投淡化择时、摊低成本。“近期市场整体波动较大,对医疗板块也有一定影响,但其一直是极具景气度的板块,无论是传统的基础医疗保障还是升级到现在的创新药、医美,都是和民生息息相关且极具发展潜力的板块。”
近期医疗板块下跌较多,可能主要有以下几个原因:
1.部分制药企业因带量采购影响,业绩承压明显,对于这种类型的企业建议关注其是否能顺利转型,实现全球化销售,如果仅能在国内市场销售,未来较长时间确实会比较困难。
2.带量采购政策从药品和高值耗材往中小器械和部分医药消费品(不占用医保资源)延伸的担忧,目前来看中小器械和医疗消费品(不占用医保资源)集采的可能性还是比较低的,市场有些过度反应。
3.由近期教育和互联网政策导致的外资资金偏好改变,港股与外资持股较多的A股医药标的产生了较大回撤,从长期来看,只要公司未来盈利的逻辑没有发生变化,估值大概率最终还会回到合理的位置,这个时候的下跌可能反而是很好的买入机会。
上周中证医疗指数在上涨3天后又跌了2天,一周收涨1.80%,尽管走势震荡,但基金经理充分看好医药医疗行业中长期投资机会。
上述基金经理认为,医疗板块后市景气度依然很高,主要有几个原因:
1.受益于国产创新药的产业升级、研发投入加大和国际产业转移等原因,CXO领域发展前景依旧广大;
2.是国内局部疫情反复,常态化防控升级,返乡检测催生出对于检测服务的巨大需求,许多提供检测服务的企业业绩快速增长;
3.是疫情的反复也直接使得全球其他地区对于抗疫设备、检测试剂、防护物资的需求上涨,部分国内医疗设备企业开始逐渐走出国门,抢占国际市场。
从已发布的中报来看,上半年整体医药行业同比净利润增长30.16%,大部分公司延续了稳健增长趋势,业绩分化依然存在。“医药板块的长期投资逻辑没有发生任何变化,受疫情影响,其长期战略价值得到各方重新认识。近年来政府推动强有力的医疗监管改革,对生物医药和高端医疗进行政策支持,还有工程师红利、产业基金投资等,人口老龄化等则提供了强劲的需求支撑。关注医药板块的投资者可以通过布局相关的ETF产品或者主题基金参与板块。”
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