27日早盘,医疗板块集体大涨,CXO板块一马当先,龙头康龙化成涨近6%、药明康德、金域医学涨近5%,医美龙头爱美客涨近4%,盈康生命、欧普康视、迈瑞医疗均涨超3%,医疗白马股集体大涨,中证医疗指数整体强势,50只成份股中32只上涨,17只下跌。
中信证券最新研报认为:理性看待最近集采政策集中落地,核心资产价值黄金坑。
虽然最近医疗医药板块由于受到各种集招采政策的影响,以及医疗服务板块担心政策调控的担忧,整体调整非常显著,但是我们建议理性看待最近的生物医药政策密集期,经历过从2017年开始的审评制度改革,接着前年开始的仿制药集中采购,可以体验到,我们更多的应该看到优秀企业通过政策的调整,推陈出新,涌现出了很多新兴的优秀领域和企业,同时,大部分头部龙头企业也进一步加速了自身的国产替代过程。此轮医药医疗集体下跌也正是我们从中筛选出优秀企业的宝贵机会,建议积极布局优质超跌的明星企业。
中金公司医疗健康团队最新观点认为:医疗医药板块受市场情绪影响带来短期波动,但政策面整体相对稳健,不改长期发展判断,建议关注板块调整后的布局机会。
中期业绩步入密集期,关注长期成长确定性赛道。7月以来,医疗医药板块估值中枢整体调整,我们认为板块估值压力得到逐步释放,长期逻辑通顺的细分赛道依然是资金布局的核心方向,随着中报业绩步入密集期,建议关注基本面稳健、长期逻辑通顺的细分领域。我们认为,目前景气度较高的细分领域,如CXO、医疗服务、第三方检测等领域长期逻辑向好。
海通证券医药团队最新观点:近期医药医疗调整主要因为政策及市场环境所致,建议配置以下两条主线:1.具有国际化能力的CXO、创新药、医疗器械、疫苗等:2.上游产业链中的专精特新类公司。
从资金流入方面看,成份股主要覆盖CXO、医疗服务、第三方检测等领域的两市规模最大医疗类ETF——医疗ETF(512170)持续获得场内资金关注。
数据显示,伴随近期中证医疗指数的持续调整,场内资金正加速涌入目标ETF,截至10:30,两市规模最大医疗ETF(512170)早盘大幅反弹涨1.8%,成交额超1.7亿元!Level-2行情数据显示,目前医疗ETF(512170)再次获得净申购资金超4000万元。
值得注意的是,此前20个交易日医疗ETF(512170)已经有18个交易日份额净申购,合计净流入金额近19亿元,基金份额、规模连续刷新上市新高!最新份额已超101.5亿份!
热门成份股中,迈瑞医疗等医疗巨头近期持续获得北向资金重仓买入!
作为近期资金大热ETF,医疗ETF(512170)伴随本轮调整呈现明显的越跌越买态势,场内份额持续创出上市新高!据Wind数据统计,截至8月26日,医疗ETF(512170)2021年以来份额增长超96亿份,位居全市场股票ETF首位!
从市场情绪看,基于CXO、医疗服务、第三方检测等领域长期逻辑向好,场内资金对于医疗板块调整无所畏惧,呈现越跌越买趋势。
从杠杆资金角度看,近期医疗ETF(512170)同样明显获得两融资金关注,居上交所数据显示,截至8月26日,医疗ETF(512170)融资余额1.79亿元,稳居两市医药医疗类ETF首位!
就近期医疗板块持续回调,医疗ETF(512170)基金经理胡洁表示:
医疗板块一直都是一个极具景气度的板块,无论是过去我们说的传统的基础医疗保障还是升级到现在的创新药、医美,都是和民生息息相关且极具发展潜力的板块。
我们认为医疗板块后市景气度依然很高,主要有以下几个原因:
1、受益于国产创新药的产业升级、研发投入加大和国际产业转移等原因,CXO领域发展前景依旧广大;
2、国内局部疫情反复,常态化防控升级,返乡检测催生出对于检测服务的巨大需求,许多提供检测服务的企业业绩快速增长;
3、疫情的反复也直接使得全球其他地区对于抗疫设备、检测试剂、防护物资的需求上涨,部分国内医疗设备企业开始逐渐走出国门,抢占国际市场。
其实无论是什么板块,短期内都会有很多影响行情走势的因素:市场情绪、疫情、政策变化等。最近医疗板块回调较多,对于看好医疗板块的小伙伴来说,我们建议可以中长期持有,震荡市可以通过定投淡化择时、摊低成本,一起静待花香。
【医疗板块业绩强支撑,上涨全靠业绩推动】
数据显示,截至8月20日医疗ETF(512170)近2年涨幅高达95%。
同期标的指数中证医疗指数估值(市盈率)水平从2019年8月20日的46.55倍收缩至最新的40.09倍,近2年却逆向收缩17%,低于历史90%以上的区间,伴随业绩的释放叠加行情调整,板块估值仍在持续收缩!
【医疗ETF(512170)成份股单季利润同比增幅超358%!】
近年营收和净利润增速均大幅高于主流宽基及行业指数,2020年板块50只成份股归母利润首超500亿元,同比大幅增长165%,2021年1季度归母利润首超175亿元,同比大幅增长358%,板块成长性获强势验证!
【风险提示】医疗ETF跟踪的标的指数为中证医疗指数(399989),中证医疗指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。
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