8月19日, 了解到,近期,为促进销售和让业绩更好看,部分债基选择主动下调费率。例如金元顺安桉盛债券、中信保诚稳鸿债券等。
8月18日,金元顺安基金发布公告称,即日起将下调旗下金元顺安桉盛债券的管理费率。公告内容显示,该基金管理费年费率由0.6%调低至0.5%。资料显示,作为一只二级债基,金元顺安桉盛债券基金截至今年二季度末规模不足4000万元。
同日,中信保诚基金也宣布公告称,自8月18日起,降低旗下债基——中信保诚稳鸿债券的托管费率,由0.1%/年下调至0.05%/年,相当于打五折。
据数据统计,按照新的基金费率实施起始日统计,截至8月18日,最近一个月多达11只债基(各份额合并计算)下调费率,涉及费率类别包括管理费、托管费、销售服务费等。
在管理费方面,长信富瑞两年定开债调整力度最大,由按前一日基金资产净值的0.35%计提降低至0.15%,较之前打了近4折。托管费方面,很多债基的托管费仅为此前的五折。销售服务费方面,多只债券基金C类份额进行了降低调整。选择将C类份额产品销售服务费下调至0.2%的基金公司居多,而0.2%处于目前C类基金销售服务费的偏中低水平。统计显示,0.25%-0.45%是目前基金公司较为普遍实施的销售服务费计提标准,而其中一半债券基金的费率在0.4%-0.5%之间。
对于上述基金公司纷纷下调费率的情况,相关业内人士指出,或与基金公司主动让利投资者及被动应对机构投资者要求两重考量有关。基金降低费率情况分为两种,一是新发基金的费率、费率较此前产品有所下滑,部分老产品主动选择降低管理费顺应市场新情况。二是为吸引机构客户,部分基金公司采取降低费率的方式以迎合让利于机构投资者的要求。
受制于债市环境和债基收益缺乏吸引力等因素,债券型基金发行放缓。数据显示,截至8月初,今年以来新成立的164只债基总发行规模接近3500亿元,同比锐减44%,新发债基的市场占比也降至18%,创自2015年大牛市以来的新低。
因此,机构资金是各家基金公司想要抢夺的资金,目前的价格战就是手段之一。
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