8月17日, 了解到,恒越品质生活混合发起式昨日发行,基金全称为恒越品质生活混合型发起式证券投资基金,交易代码为013028,计划募集期为2021年8月16日—2021年8月27日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金主要投资于品质生活主题相关的上市公司,挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会,通过 基本面研究和个股精选策略,在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。该基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。
该基金业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*25%。
该基金拟任基金经理为叶佳。Choice数据显示,截止目前,叶佳现任管理基金数5只(含新基金),在管基金规模65.87亿元,现任最多管理的基金类型偏股混合型。基金经理年限0.97年,可以称之为“新人”。
值得一提的是,叶佳旗下多只基金近一个月收益告负,这些基金分别是恒越核心精选混合A/C、恒越嘉鑫债券A/C,收益率分别是-2.58%/-2.60%、-0.17%。
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