当前(截至7.30)指数成分股共计50只,其中19只为科创板股票,31只为创业板股票,总市值超1000亿的大型公司有22家,包含宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物等各行业龙头。从市值分布来看,市值1000亿以上的公司与1000亿以下的公司数量相当,从权重分布上看,市值越大的公司权重越高,因此科创创业50指数侧重大市值龙头的同时也容纳了小市值公司,均衡考虑了公司的稳定性与成长性。
科创创业50指数集科创板与创业板之大成,综合了两板块优点,综合平衡了电子、医疗保健、电力及新能源设备及计算机行业的配置。从成分股行业分布(长江行业分类)来看,指数覆盖了新兴产业的各个方面,代表性强,主要集中于医疗保健(约36%)、电力及新能源(约22%)、电子(约21%)和计算机(约8%)。
博时科创创业50ETF(认购代码588393)紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。博时是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,在ETF管理上经验丰富,旗下在管ETF一共26支,总规模近300亿元,其中股票型ETF一共18支。
中证科创创业50指数有哪些优势
指数编制方案
2021年6月1日,中证指数有限公司发布了中证科创创业50指数(931643),集两大创新指数创业板与科创板之“大成”,反映了新兴产业上市公司的表现,是一只“科技含量”高的指数,为希望参与创业板和科创板的投资者提供更丰富的投资工具,同时促进了指数化投资发展和创新。根据《中证科创创业50指数编制方案》,指数基日为2019年12月31日,基点为1000点。
图 1:中证科创创业50指数样本股筛选流程
市值分布兼顾进攻与防守
当前(截至2021.07.30),指数成分股共计50只,其中19只为科创板股票,31只为创业板股票,总市值超1000亿的大型公司有22家,包含宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物等各行业龙头。从市值分布来看,市值1000亿以上的公司与1000亿以下的公司数量相当,从权重分布上看,市值越大的公司权重越高:5000亿以上总市值的2家公司权重为16%,2000亿至5000亿总市值的6家公司权重占比32%,1000亿至2000亿总市值的14家公司权重占比30%,其余公司权重占比合计22%。因此科创创业50指数侧重大市值龙头的同时也容纳了小市值公司,均衡考虑了公司的稳定性与成长性。
行业分布取长补短,更为均衡
从成分股行业分布(长江行业分类)来看,指数主要集中于新兴产业的各个方面,其中医疗保健占比约36%(生物制品11.89%,CRO/CMO 4.60%,医疗器械III 10.69%,其他医疗服务7.63%),电力及新能源约22%,电子约21%,计算机约8%,代表性强。而余下10%左右的份额则分布在机械设备、公用事业等行业。
对比科创创业50、科创板50和创业板指,可以明显看到三大指数都重点配置了医疗保健、电子、电力及新能源设备和计算机行业。但科创50指数和创业板指数在行业的侧重方面不同,科创50侧重电子与计算机行业,创业板指则偏向医疗保健和电力及新能源设备行业。科创创业50指数则集两大指数之大成,综合平衡了电子、医疗保健、电力及新能源设备及计算机行业的配置。
指数龙头盈利能力强,成长性好
指数前十大成分股包含宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科、亿纬锂能、智飞生物、汇川技术等各行业龙头,权重占比合计约56%,总市值合计约3.8万亿,龙头效应突出。前十大成分股加权平均ROE约19%,Wind一致预期预期未来2年净利润增速的平均值约43.70%,同时兼具盈利能力稳定性和高弹性。
收益强势
自指数基日起至2021年7月30日,中证科创创业50指数单位净值高于全部主流指数,包含沪深300、中证500以及上证指数,其中超额沪深300指数高达99.99%,超额同样关注新兴产业的创业板指数26.11%。但也注意到科创创业50指数涨势强的同时,在某些时间回撤也较大,适合追求高风险高收益的投资者。
指数营收和净利润稳步增长
指数营业收入和净利润逐年提升,增速则经历了先上升后下降趋势,呈现出成长性行业的特征。依据Wind一致预期数据,2021年指数营收将首次突破6400亿,2022年预期营收增速约29%,预期营业收入达到8363亿。净利润方面,2021年指数预期净利润增速约42%,2022年约32%,未来两年均预计维持较高增速。(由于指数发布于2021年,历史数据均按当前成分股回溯计算)。
博时科创创业50ETF
博时科创创业50ETF紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
博时科创创业50ETF的管理人为博时基金管理有限公司。据公司官网介绍,博时基金成立于1998年,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2021年6月30日,博时基金公司共管理276只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾1.5万亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾4383亿元人民币,累计分红逾1465亿元人民币。博时基金是首批成立的五家基金公司之一,倡导价值投资理念,细分投资风格小组,近年大力推进投研一体化改革,形成研究驱动、多元化风格的投资策略体系。博时基金坚持遵循资本市场的内在价值规律,坚持强调基本面分析,坚持依托精心打造的专业系统,努力为客户实现财富增值。
博时在ETF管理上经验丰富,旗下在管ETF一共25支,总规模达到295亿元,其中股票型ETF一共18支。
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