多只半导体基金二季报披露，科技界“最锋利的矛”是谁?

7月22日， 了解到，随着今年二季报披露正式落下帷幕，多只重仓半导体个股基金最新持仓路径曝光。据悉，诺安成长混合蔡嵩松、万家行业优选混合(LOF)黄兴亮、长城久嘉创新成长混合龙宇飞、尤国梁等明星基金经理备受市场投资者关注。

诺安成长混合基金规模近300亿元

Choice数据显示，截至今年二季度末，从基金规模来看，诺安成长混合以281.77亿元的规模排在首位，据悉，其相比一季度净值规模增长10.67亿元。而万家行业优选混合(LOF)、长城久嘉创新成长混合A/C的规模分别是171.55亿元、23.96亿元，其中，万家行业优选混合(LOF)相比一季度净值规模增长了6.45亿元。此外，值得一提的是，报告期内二季度，上述三只基金均出现了净赎回，其中诺安成长混合净赎回份额高达45.1亿份。

从业绩表现这方面来看，报告期内基金增长率最高的是长城久嘉创新成长混合A，达44.17%，现任基金经理为龙宇飞、尤国梁。而诺安成长混合、万家行业优选混合(LOF)二季度的净值增长率分别是39.49%、23.85%。

长城久嘉创新成长混合偏好科技成长股

从基金二季度末前十大重仓股来看，诺安成长混合前十分别是圣邦股份、兆易创新、韦尔股份、卓胜微、北方华创、中微公司、中芯国际、三安光电、沪硅产业、长电科技。可以看出，相比一季度，该基金前十大重仓个股并没有新进和调出的变动。表明了蔡嵩松坚守自己的诺言：继续全部投资半导体行业，扬言要做“科技界最锋利的矛”。

展望后市，蔡嵩松表示本轮半导体芯片的景气周期是由全面创新周期触发的，时间维度可能超出预期。总体来看，半导体芯片行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

另外，万家行业优选混合(LOF)截至二季度末前十大重仓股分别是卓胜微、中芯国际、兆易创新、北方华创、思瑞浦、士兰微、长电科技、华润微、沪硅产业、南大光电。其中，相比一季度末，启明星辰、汇川技术退出前十大重仓股，中微公司和思瑞浦二季度新进前十。消息面上，7月2日晚间，中微公司发布定增报告称，公司已向20家机构定向增发8023万股，募集资金总额82亿元，其中大基金二期获配25亿元，认购金额位居首位。

在二季报中，黄兴亮表示，经过一季度末的调整之后，二季度市场反弹。其在二季度持续提高了半导体和计算机行业的持仓，降低了工控自动化和商业服务类个股的权重。截至季度末，基金风格偏成长。

此外，还有3只基金中收益最好的长城久嘉创新成长混合，前十大重仓股分别是兆易创新、圣邦股份、比亚迪、中微公司、深信服、华大基因、思瑞浦、用友网络、安恒信息、华测检测。可以看出，相比上述2只基金重仓半导体龙头股，长城久嘉创新成长混合更偏向创新成长风格，重仓股多以科技成长股为主。据悉，该基金的重仓股中不乏多只三个月来翻倍的牛股。

在二季报中，龙宇飞、尤国梁表示，报告期该产品继续保持创新成长的风格定位，围绕TMT为主的科技板块进行投资，继续重点持有具备长期国产替代逻辑、且景气度较高的半导体行业为主的科技成长股。其中，产品持仓比例较大的功率半导体板块受益于汽车电动化、智能化的长期趋势，同时叠加库存周期带来的价格上涨，在六月份表现较好，对净值贡献明显。

展望后市，长城久嘉创新成长混合将继续保持产品现有风格，重点把握以半导体为主的科技成长股投资机会。

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