6月17日, 了解到,昨日,华富基金发布公告,关于华富恒稳纯债债券C类基金份额提高份额净值精度。据悉,该份额在6月15日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值小数点保留精度而受到影响,决定将6月15日基金C类份额清算净值精度提高至小数点后八位,第九位四舍五入;待大额赎回对持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度。
目前,由于及时调整净值精度,上述基金当日净值波动都在0.1%以内,保持了净值的稳定。
相关基金专业人士表示,在基金流动性风险可控的常规情况下,行业采用保留4位小数精度的基金份额净值,基本可以精确反映基金份额的实际权益。当基金发生巨额赎回时,赎回比例占到基金规模的70%-75%以上时,会对基金净值产生影响,进而对交易及份额持有人的权益产生实际影响。
据相关信息统计,今年以来截至6月16日,市场上公告提升净值精度的基金多达57只(不同份额分开计算),理由较多为“发生大额赎回”。具体从投资类型来看,上述57只基金中,有13只为权益类基金,44只为债券型基金,债券型基金成为资金赎回的主要类型。
对此,市场人士表示,债基是机构资金配置的重要工具。上半年债基的大额赎回,一方面可能是机构出于资金配置的需求,赎回后另有他用;另一方面,与今年以来债基收益低迷有关,部分机构在收益压力下不得不赎回。此外,近期A股市场情绪好转,赚钱效应提升,权益市场再度受到关注,资金有可能“弃债奔股”。
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