基金经理重仓军工股业绩倒数!近期个股开始反弹

5月19日， 了解到，截至2021年5月18日，军工指数本月以来涨幅接近9%，远远跑赢上证指数的2.38%。对于此表现，市场之上重仓军工的基金经理喜闻乐见。据悉，在五月初有一位重仓军工股的公募基金经理，因业绩排名倒数第二，被公司调整到其他岗位，事实上，全市场业绩排名倒数第一的基金经理，也是因为不走寻常路，押宝军工股。

据相关媒体报道，截至2021年5月18日，北方一家超大型公募基金旗下的基金，今年以来的收益率已亏损21.34%，在全部基金中垫底。造成基金业绩垫底的核心因素，在于基金经理的操作采取单一主题配置的策略。

根据该基金披露的持仓信息显示，截至2021年第一季度末，该基金持有的前十大股票清一色为军工主题类股票，包括中航沈飞、洪都航空、航发动力、中航机电、中航高科、中航西飞等。

对此，有公募基金表示，主流基金的选股标准通常强调下游客户的分散程度，类似于A股的高铁零部件公司，军工股也主要是单一客户，很难掌握产品定价权，营收的多寡也与单一客户的采购行为密切相关，而过往案例印证大客户依赖的模式，在包括军工、智能手机、高铁配件等领域，下游客户高度集中的行业，都很难有利润和收益的想象空间。

不过，最近多家券商认为，军工行业投资正从事件驱动转向以“基本面驱动”为主导，而预计二季度将成为首个景气印证期，并有望引导新一轮板块行情。

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