周期全线回调“化茅”跌逾6%！中信建投：关注回调到位景气持续的一线龙头

午后，周期股持股回调，细分化工板块继续走弱，“化茅”万华化学跌逾6%，领跌板块，龙蟒佰利、天赐材料、中泰化学、华鲁恒升等纷纷跌逾3%。化工ETF(516020)现跌2.4%，盘中连续溢价。

中信建投指出，化工行业今年二季度淡季期间价格和景气的韧性超越市场预期，而Q3季度更是旺季，景气的持续性非常大概率超越市场在春节前后的预期时限;而更长远的未来供给端的政策趋严+碳中和大背景，供给端的向上弹性极小(龙头企业掌握成本优势，供给端向上弹性主要在于龙头企业)，只要需求端和库存端存在支撑，价格大概率存在强支撑，因此无论2021年景气持续时间亦或是展望未来三年的供需均优于2018年，而估值普遍低于2018年。

在这一逻辑演绎下，中信建投认为部分低估值的二线龙头以及近期回调到位景气持续的一线龙头均是全年优选配置标的。

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