4月26日, 了解到,昨日上清所消息,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(简称“招商蛇口”,001979.SZ)拟发行2021年度第三期超短期融资券。
发行文件显示,该超短期融资券注册金额为人民币(下同)50亿元,本期发行金额为15亿元,期限150天,发行日期为2021年4月26-27日。本息兑付日为2021年9月25日,发行利率通过集中簿记建档结果、集中配售方式确定。
关于募集资金用途,发行人拟将本次发行的15亿元超短期融资券,全部用于偿还公司发行的北金所债权融资计划。
截至4月25日,发行人及其子公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为362亿元,其中存续超短期融资券55亿元、中期票据86亿元、公司债150亿元、资产支持票据(ABN)10.5亿元、资产支持证券(ABS)41.5亿元、高级债券19亿元。
值得一提的是,招商蛇口在财务方面表现不尽人意。截止2020年年末,其总负债为5124.45亿元,较上年增长5.9%。其中,流动负债为3900.21亿元,非流动负债为1224.24亿元。
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