4月23日, 了解到,随着公募基金一季报正式落下帷幕,机构持股仓位的具体情况也浮出水面。
天相投顾数据显示,截至4月22日披露一季报的公募基金产品中,与去年四季度可比的全部基金产品的平均股票仓位从73.15%微降至72.50%,下降不到1个百分点;全部可比的开放式基金的平均股票仓位从73.04%下降至72.32%,也是微降不到1个百分点;全部可比的股票型开放式基金一季度末的平均股票仓位为87.82%,去年四季度末为88.06%;全部可比混合型开放式基金一季度末的平均股票仓位为69.24%,去年四季度末为70.09%。
此外,天相投顾数据显示,一季度末,全部可比的基金产品平均持股集中度是61.23%,去年四季度末这一数据为59.37%;全部可比的开放式基金的平均持股集中度为61.31%,去年四季度末为59.40%;全部可比的股票型开放式基金持股集中度从去年四季度末的58.06%,提升到了一季度末的60.16%,全部可比的混合型开放式基金持股集中度从59.73%提升到了61.60%。春节之后,抱团股遭遇重创,公募基金整体持股集中度还有所提升。
从个股来看,一季度末公募基金前50大重仓股分别是:贵州茅台、五粮液、海康威视、中国中免、宁德时代、泸州老窖、迈瑞医疗、药明康德、美的集团、隆基股份等。
从公募基金增持情况来看,在一季度被增持最多的个股包括海康威视、贵州茅台、招商银行、智飞生物、兴业银行等。可以看出,一季度公募基金增持的重要方向主要集中在金融、公用事业等板块和行业上。具体来看,一季度公募基金增持贵州茅台912万股,增持市值达189.9亿元。
而相反的,一季度基金大幅减持的对象,集中在消费、医药、信息技术等行业和板块。已经在二级市场上走出跌势的立讯精密、顺丰控股、恒瑞医药、隆基股份等前期机构重点持有的个股,出现在一季度基金大幅减持的名单之中。其中,立讯精密被减持2.09亿股,顺丰控股被减持1.08亿股。
管理规模超千亿的基金经理张坤在所管基金一季报中表示,基金在一季度股票仓位基本保持稳定,并对结构进行了调整。行业方面,降低了食品饮料等行业的配置,增加了银行等行业的配置。个股方面,我们依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。
而另一位千亿级基金经理刘彦春在基金季报中表示,“解释市场总是简单,但实际操作很难,哪怕对这个风险已经思考了很久,很难在享受前期盈利、估值双升的同时,又及时在估值收缩前迅速离场。现阶段我们继续依靠优秀企业穿越周期能力来应对市场波动,追求长期较好的复合回报水平。
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