经营活动现金流连续三年为负 日风电气科创板IPO已问询

4月13日， 了解到，浙江日风电气股份有限公司(下称“日风电气”)科创板IPO进入“已问询”状态。

图片来源：上交所官网

公司系一家主要从事风电变流器等电力电子设备的研发、生产、销售及相关技术服务的高新技术企业，主要产品为双馈变流器和全功率变流器。

财务数据显示，日风电气2018年、2019年、2020年营收分别为2.31亿元、2.69亿元、5.12亿元;同期对应的净利润分别为4,204.03万元、3,862.33万元、7,347.90万元，同期，研发投入占营收比例分别为9.32%、10.75%、6.78%。

注意到，其经营活动现金流连续三年为负，三年净流出金额分别为2476.55万元、506.08万元、2860.53万元，合计净流出5843.16万元。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为负数，对此，日风电气解释，主要系受票据结算方式的影响。公司下游客户多采用银行承兑汇票或商业承兑汇票结算。公司在日常资金管理中主要将承兑汇票背书或贴现。由于无法终止确认的应收票据贴现收到的款项须列示在筹资活动现金流入，并未体现在经营活动现金流入中，致使公司经营活动产生的现金流量净额均为负数，并与净利润存在较大差异。

结合公司的技术水平、盈利能力和市场估值水平合理估计，预计发行人上市后的市值不低于人民币10亿元。

因此，公司符合《上海证券交易所科创板股票发行上市规则》中“(一)预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的上市标准。

本次拟募资6.13亿元用于年产500台大型风电变流器扩产项目、大型海上风电变流器及配套设备产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

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