3月30日, 了解到,春节后,A股市场大幅调整之下,2020年下半年之后成立的次新基金,部分亏损惨重。比如去年9月份成立的泰达宏利高研发创新6个月混合,A/C份额均领跌同类基金,排名倒数前几。
泰达宏利高研发创新6个月混合成立至今跌超25%!
招募书显示,泰达宏利高研发创新6个月混合主要是通过对上市公司基本面全面、深入的研究分析,精选高研发投入的优质企业,追求超越业绩比较基准的投资回报。
Choice数据显示,泰达宏利高研发创新6个月混合成立于2020年9月24日,各类规模最新规模合计为3.55亿元,现任基金经理王鹏,基金管理人泰达宏利基金。据悉,王鹏现任管理基金数3只,在管基金规模13.78亿元,基金经理年限3.39年。曾于2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金,担任TMT行业研究员;2014年3月至2015年6月任职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;2015年6月王鹏加入泰达宏利基金,任职于研究部,担任TMT行业研究员。
从基金经理来看,泰达宏利高研发创新6个月混合成立至今经历过2位基金经理,分别是王鹏、周琦凯。其中,周琦凯于该只基金成立之日开始,管理至2021年2月26日,任职156天,任职回报-16.30%。而王鹏于2020年12月28日开始掌管泰达宏利高研发创新6个月混合至今,二者共同管理过两个多月。
从收益率来看,成立至今(3月26日)泰达宏利高研发创新6个月A/C份额收益率分别为-25.43%、-25.54%,领跌同类基金。而基金大跌,或与基金的持仓情况有关。
观其2020年四季度报告,该基金前十大重仓股分别是亿纬锂能、当升科技、当升科技、三花智控、金山办公、金山办公、司太立、宏发股份、迈为股份、恒瑞医药;占基金资产净值比例分别是7.96%、6.18%、4.99%、4.94%、4.29%、4.01%、4.01%、3.97%、3.96%、3.91%。可以看出,十大重仓股中多数都是新能源个股,据悉这类股票在春节后遭遇较大幅度回调,截至目前,例如亿纬锂能股价回调超过了30%。
值得注意的是,泰达宏利基金近期除了次新基金大跌之外,新发基金募集和新任基金经理业绩同样出现了问题。
新基金泰达宏利消费服务混合,成立以来收益-1.26%
资料显示,泰达宏利消费服务混合成立于2021年3月16日,彼时成立规模刚刚超过4亿元,现任基金经理吴华。Choice数据显示,截至到3月26日,该基金成立以来收益率已下跌1.26%。
据悉,吴华其曾任2004年6月至2006年3月就职于一家头部基金管理有限公司任宏观策略分析员;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司;先后就职于研究部、资产管理部;担任经理、副总经理等职务。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师;自2013年9月至今担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。现任管理基金数5只,在管基金规模33.05亿元。
除刚刚成立的泰达宏利消费服务混合基金之外,另外几只基金今年以来收益率均告负。
此外,值得一提的是,今年泰达宏利基金还出现了“踩雷”情况。
欧菲光遭“退群”,泰达宏利基金逆势加仓225万股“踩雷”
3月16日晚间,欧菲光发布公告称,公司于近日收到境外特定客户的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。这则公告意味着,欧菲光正式确认被主要客户苹果公司“退群”。次日,欧菲光一字跌停。
而根据欧菲光2020年报显示,泰达宏利和安信基金为其基金机构投资者,二者分别持有325万股和98.23万股,占流通A股比例分别为0.12%和0.04%。其中,泰达宏利基金在去年四季度更是逆势加仓225万股。
具体来看,泰达宏利基金旗下的泰达宏利创益混合、泰达宏利集利债券和泰达宏利创盈混合分别持有135万、50万和140万股,安信基金旗下的安信中证深圳创新主题指数型基金(LOF)持有98.23万股。
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