广汽市值半年蒸发800亿 国泰君安反悔35元目标价

(原标题:广汽集团市值半年蒸发800亿 国泰君安反悔35元目标价)

中国经济网北京4月19日讯(记者 华青剑)昨日,广汽集团股价大跌8.40%,收报17.33元,盘中创下近期最低价17.03元。广汽集团2017年10月27日创下30.01元最高价,不到半年时间股价最大下跌幅度达43.25%,以A股总股本50.804亿股计算,广汽集团市值最多蒸发659.43亿元。

港股股本22.133亿股计算,半年内广汽集团市值最高蒸发206.50亿元港币,折合人民币165.24亿元。也即是说,广汽集团半年内最高蒸发824.67亿元市值。

从去年11月9日至今,国泰君安已发三份研报,分析师为王炎学、石金漫。11月9日的研报中,国泰君安给出广汽集团的目标价为35元。之后,国泰君安2018年2月2日发布的研报,下调目标价到26元;2月13日的研报维持目标价26元。

国泰君安的三份研报标题分别为:《广汽集团首次覆盖报告:品牌力提升构筑长期竞争优势》、《广汽集团:品牌升级带动行业地位提升》、《广汽集团控股股东计划增持公司股份事件点评:增持注入强心剂》。

国泰君安首份研报表示,2017年以来广汽传祺品牌的口碑显著提升,竞争优势的边际改善将使销量持续高增长,且销量增长带来的规模效应使利润保持高速增长。预测2017/18年EPS为1.97/2.73元,结合A股相关标的,给予广汽集团2018年12.8倍PE,对应目标价35元。

随着广汽集团股价的下跌,国泰君安今年2月的研报修改目标价。研报称,根据广汽集团1月发布的17年业绩预告,以及18年购置税补贴政策的取消,我们下调公司17/18年EPS至1.50/1.82元(原1.97/2.73元),参照上汽集团、吉利汽车给予14倍估值,下调目标价到26元。

东方证券也将对广汽集团的目标价下调两次。自去年11月以来,东方证券已发布三份研报,给予广汽集团买入评级,分析师为姜雪晴。

东方证券在首份研报《广汽传祺产品结构继续改善》中,给予广汽集团目标价33.82元。研报称,2018年随着GM8等新车型的陆续推出,配合现有传统车型与自主新能源汽车销量释放,广汽传祺销量增速有望继续保持较高增长。

东方证券在之后的两份研报《18年传祺传统车和新能源车销量均值得期待》、《传祺销量再创新高,合资品牌稳定增长》中,陆续下调广汽集团的目标价格至33.6元、30.66元。第三份研报认为,预测广汽集团2017-2019年EPS分别为1.46、1.83、2.18元,参考可比公司估值,给予公司2017年21倍PE,目标价30.66元,维持买入评级。


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2018-04-19
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