(原标题:服不服?交银两基金亏6亿却受管理费7000万)
来源:号外财经
投资10万元买交银先锋混合基金,两年缩水了3万多元,基金公司却仍然可以冠冕堂皇地、一分不少地收取各种费用。北京市民张先生质疑交银施罗德基金公司帮人理财理赔了,为啥还“旱涝保收”?
亏损真的又这么多吗?号外财经查询交银先锋混合基金的单位累计净值数据,2015年12月31日单位累计净值为2.2599元,时至2017年12月29日累计净值仅1.5360元,两年下降32.03%。
《号外财经》赶紧翻阅了交银先锋混合基金2017年年报,该基金去年底的份额净值为1.1319元,全年份额净值增长率为-20.67%,同期业绩比较基准增长率为2.61%,而同类基金去年平均回报率为10.79%,更是跑输去年沪深300指数(3927.173, 74.24, 1.93%)(3927.1729, 74.24, 1.93%)21.78%的涨幅,同类排名2056/2746;其实,该基金在2016年也是萎靡不振,2016年回报率为-18.72%,而同类基金平均回报率为-7.46%,同样跑输沪深300指数-11.28%的涨跌幅,同类排名1063/1327。
值得注意的是,交银先锋混合基金已经连续两年巨额亏损,2017年、2016年已实现收益分别为-8578.73万元、-20227.86万元,年度利润分别为-30856.77万元、-52600.88万元,加权平均基金份额利润分别为-0.2818元、-0.3592元。尽管连续两年亏损,但该基金2017年、2016年收取的管理人报酬分别为2107.62万元、3123.85万元。
交银先锋混合基金两年合计亏损8.35亿元,却合计收取管理费5231.47万元的管理费,确实让持有人心里不服!
交银先锋混合基金经理芮晨并没有在年报中分析亏损的原因,只是对2018年进行了展望,预计风格切换较难发生,更多是个股间性价比的比较,着重在于成长性和估值的匹配度。“本基金过去一直致力选择成长性的股票,从结果来看,所选择的大多数公司还是表现出较高的成长性,但在当前普遍估值较低的市场环境下表现不如价值股亮眼。虽然我们所选择的部分公司股价有所下行,但是这些公司的业绩数据相当靓丽,现在这些具备真正成长性个股的估值已经和价值股站在同一起跑线,未来如能继续表现出较高的成长性,将会有突显的性价比,值得继续关注。”
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《号外财经》发现,不止交银先锋混合基金,持有交银施罗德基金旗下的交银成长混合A的基民同样有如此遭遇。如果在2015年12月31日以5.4963元的累计净值买入,时至2017年年底单位累计净值为4.7542元,下降13.50%。交银成长混合A年报披露,截至2017年12月31日,交银成长混合A份额净值为3.9479元,本报告期份额净值增长率为-8.87%,同期业绩比较基准增长率为9.54%;交银成长混合H份额净值为3.9714元,本报告期份额净值增长率为-8.84%,同期业绩比较基准增长率为9.54%。2017年、2016年年度利润分别为-29280.64万元、-24666.61万元,加权平均基金份额利润分别为-0.3725元、-0.2760元。尽管连续两年亏损,但该基金2017年、2016年收取的管理人报酬分别为4882.35万元、5424.57万元。
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